Bijlagen

Betreft € 276.667 ten gunste van de Regionale Energiestrategie vanuit de Septembercirculaire 2023

Betreft € 250.000 vanuit een overhevelingsvoorstel ten behoeve voor het Isolatieoffensief. In totaal is € 500.000 beschikbaar gesteld en € 250.000 voor 2024 en € 250.000 voor 2025.

Geen reservemutaties binnen dit deelprogramma.

Betreft de lasten van € 3.000 vanuit raadsvoorstel 'Toekomstige zwembad Hoogland'.

Betreft een overhevelingsvoorstel van € 645.972 voor extra middelen die zijn ontvangen uit de decembercirculaire 2023. Deze middelen zijn bestemd voor de implementatie van de Omgevingswet. De € 265.000 betreft een hogere ontrekking aan de reserve dan begroting ten behoeve van binnenstedelijke ontwikkeling.

De baten en lasten van € 181.000 betreft diverse mutaties uit het Meerjaren Programma Grondexploitatie 2023

De lasten van € 452.009 betreffen middelen ten behoeve van de uitvoeringskosten van de Omgevingswet.

De lasten van € 495.389 bestaat ongeveer uit € 23.000 voor het Rijksvaccinatieprogramma, 3.000 voor hulpmiddelen thuis laten staan, € 443.000 voor Loon- en prijsbijstellling jeugdzorg en € 27.000 ten behoeve van maatschappelijke opvang.

De lasten van € 1.659.666 bestaat uit € 237.866 voor Bovenregionale middelen Jeugd, € 510.000 voor Plan van aankap Dak- en Thuisloosheid, Maatschappelijke opvang en Verslavingsbeleid, € 400.000 voor Regionale middelen kind- en gezinsbescherming en vrouwenopvang, € 15.000 voor Aanpak discriminatie naar herkomst en € 30.000 voor Veerkracht en weerbaarheid.

De lasten van € 593.029 bestaat uit diverse grote en kleine mutaties vanuit de meicirculaire 2024. De grootste mutaties betreft een compensatieregeling niet beeogde kosten jeugdzorg, de Landelijke Vreemdelingen Voorziening, het Nationaal actieplan dakloosheid en Werkdrukverlaging jeugdbeschreming

De baten van € 301.469 betreffen de middelen vanuit de ontrekking aan de reserve Sociaal fonds en innovatie ten behoeve van de subsidie aan Stichting Sociaal Fonds. De lasten van € 4.744.000 bestaat uit € 580.000 als storting in de reserve Beschermd Wonen vanuit Skaeve Huse, € 2.000.000 als storting in de reserve vluchtelingen vanuit de Oekraïnegelden, € 138.000 als storting in de reserve Vluchtelingen vanuit de middelen inburgering, € 272.000 als storting in de reserve regionale participatiemiddelen vanuit het Regionaal Mobiliteitsteam en € 1.754.000 als storting in de reserve regionale particitaptiemiddlen vanuit de gelden uit het Europees Sociaal Fonds.

De lasten van € 924.172 bestaat ongeveer uit € 275.000 voor Begeleiding jongeren naar werk, € 422.000 voor Bijzondere bijstand en vroegsignalering, € 233.000 voor participatie en diverse overige kleine mutaties.

De lasten van € 763.043 bestaat uit € 169.714 voor Sectorale ontwikkelpaden, € 68.392 voor Statushouders aan het werk, € 75.000 voor Corona middelen schuldhulpverlening, € 50.000 voor Dierenartskosten en € 400.000 voor het Arbeidsmarktvraagstuk.

De lasten van € 1.987.934 bestaat uit ongeveer € 344.000 voor Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden, € 1.507.000 voor Parcticipatie loon-en prijsbijstellingen en € 137.000 voor Regionale doelgroepspecifieke aanpak.

Geen reservemutaties binnen dit deelprogramma.

De lasten van € 3.000 betreft de dekking voor de kapitaallasten betreffende het raadsvoorstel 'Toekomstige ontwikkeling zwembad Hoogland'.

De lasten van € 500.000 bestaat volledig uit het overhelvelingsvoorstel ten behoeve van het Nationaal Programma Onderwijs.

Betreft de baten van € 331.042 betreffen middelen ten behoeve van het raadsbesluit 'Investeringsplanningen onderwijshuisvesting en de afwaardering van een aantal onderwijspanden die buiten gebruik werden gesteld.

Betreft lasten van € 225.000 voor het continueren van de fietstewards en het susteam in 2024.

Geen reservemutaties binnen dit deelprogramma.

De lasten van € 5.090.892 bestaat uit een storting in de reserve Bomen en vergroening van € 2.237.000, een storting in de reserve riolering van € 56.677, storting in de reserve Uitvoering Bodembeschreming en stedelijke vernieuwing van € 2.231.251, een overheveling van € 221.000 voor de bestrijding van de Japanse duizendknoop en een overheveling van € 345.000 voor onderhoud wegen.

De lasten van € 4.524.892 bestaan uit € 2.237.000 als storting in de reserve Bomen en vergoening, € 56.677 als storting in de reserve Riolering en € 2.231.215 als storting in de reserve Uitvoering Bodembescherming en Stedelijke vernieuwing. De baten van € 1.009.000 bestaan uit € 96.000 als ontrekking uit de reserve groot onderhoud CBA voor de onderhoud van de bomen, € 86.000 als ontrekking uit de reserve onderhoud openbare ruimte voor het beheer en onderhoud van Park Elisabeth Groen en € 827.000 als ontrekking uit de reserve bodemsanering volgens het bestemmingsplan Over de Laak -'t Hammetje.

De lasten van € 2.636.000 bestaat uit € 1.827.000 vanuit de verdeling stelpost formatie-uitbreiding.

De lasten van € 809.000 bestaat uit een storting in de bedrijfsvoeringsreserve om extra bedrijfsvoeringskosten op te vangen

De baten van € 1.711.281 zijn de ontvangsten van de Septembercirculaire 2023.

De baten van € 3.495.877 zijn de ontvangsten van de Meicirculaire 2024.

Betreft een bedrag van 225.000 voor de continuering van de inzet van susteams en fietsstewards en 45.552 inzake verlenging Matchmaker/vastgoedregisseur.

De 100.000 euro die gedoneerd is aan VNG International ten behoeve van de versterking van het democratisch lokaal bestuur in het door een op 8 september 2023 door een aardbeving getroffen gebied in Marokko, te dekken uit de saldi reserve.

De lasten van € 7.295.897 betreffen een toevoeging aan de Saldireserve van het (netto) rekeningresultaat. De baten van € 7.267.165 betreffen een onttrekking aan de Saldireserve t.b.v. het dekken van de overgehevelde budgetten naar 2024.