Uitgebreid overzicht reserves

Tabel: BR.01 Staat van reserves

OMSCHRIJVING	SALDO BEGIN 2024	SALDO BEGIN 2025	STORTINGEN 2025	ONTTREKKINGEN 2025	SALDO BEGIN 2026	SALDO BEGIN 2027	SALDO BEGIN 2028	SALDO BEGIN 2029
1.1 Energietransitie
Bestemmingsreserves
Reserve Duurzame Stad	8.440	6.483	0	0	6.483	6.483	6.483	6.483
1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening
Bestemmingsreserves
Binnenstedelijke Ontwikkelingen	425	-40	40	0	0	0	0	0
Reserve ontwikkeling langs Eem en Spoor	40	40	0	0	40	40	40	40
Reserve Vervangingsinvesteringen*	19.466	10.283	0	-74	10.209	10.135	10.061	9.987
Reserve Voorziening onderhoud								462
Reserve Onderhoud Monumentale Panden	462	462	0	0	462	462	462	462
Vathorst over de Laak	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Wonen
Bestemmingsreserves
Reserve Woningbouw	6.753	6.201	0	-500	5.701	5.701	5.701	5.701
1.4 Mobiliteit
Bestemmingsreserves
Reserve Mobiliteitstransitie	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Reserve stedelijke voorzieningen	733	472	0	-360	112	0	0	0
Reserve Stedelijke Voorzieningen	4.132	4.032	0	0	4.032	4.032	4.032	4.032
Reserve VERDER	3.375	3.375	0	0	3.375	3.375	3.375	3.375
Reserve Vervangingsinvesteringen*	0	6.806	0	-294	6.512	6.218	5.925	5.632
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen
Bestemmingsreserves
Reserve Maatschappelijke Opvang	1.659	1.176	0	-340	836	772	708	644
Reserve Sociaal Fonds en Innovatie	681	380	0	0	380	380	380	380
Reserve Vluchtelingen	4.847	6.557	0	-595	5.962	5.962	5.962	5.962
2.2 Werk en Inkomen
Bestemmingsreserves
Reserve Regionale Participatiegelden	3.864	4.240	0	-2.100	2.140	2.140	2.140	2.140
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen
Bestemmingsreserves
Reserve Afboeken Schoolgebouwen	0	0	815	-815	0	0	0	0
Reserve Sport en Bewegen	164	164	0	0	164	164	164	164
Reserve Vervangingsinvesteringen*	0	96	139	0	235	375	514	654
3.2 Kunst, Cultuur en evenementen
Bestemmingsreserves
Reserve Armandomuseum	108	98	0	-10	88	78	68	58
Reserve Evenementen	190	190	50	0	240	290	340	390
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn
Bestemmingsreserves
Reserve Bomen en Vergroening	0	2.487	4.500	-3.000	3.987	3.487	3.487	3.487
Reserve Riolering	478	534	0	0	534	534	534	534
Reserve Voorziening Onderhoud:								1.577
Groot Onderhoud CBA	361	445	0	0	445	445	445	445
Onderhoud Openbare Ruimte	1.768	1.572	0	-110	1.462	1.352	1.242	1.132
Uitvoering Bodembescherming en sv	5.008	5.069	0	-500	4.569	4.069	3.569	3.069
4.1 Dienstverlening
Bestemmingsreserves
Reserve Verkiezingen	26	26	0	0	26	26	26	26
4.3 Bedrijfsvoering
Bestemmingsreserves
Bedrijfsvoeringsreserve	6.366	7.175	0	-2.000	5.175	5.175	5.175	5.175
Reserve Saas	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Reserve dekking kapitaallasten Stadhuisplein	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Reserve Vervangingsinvesteringen*	0	1.864	1.084	-948	2.000	1.399	839	280
Reserve Voorziening Onderhoud:								4.771
Reserve Onderhoud Stadhuis	9.113	9.255	254	-500	9.009	5.263	4.517	4.771
Subtotaal Reserve Voorziening Onderhoud:	17.978	20.793	3.338	-3.448	20.684	16.336	15.031	14.725
5.1 Financiën
Algemene Reserve
Saldireserve	87.187	94.941	8.361	-27.521	75.782	63.437	48.680	30.255
Bestemmingsreserves
Reserve Corona	1.183	37	0	-37	0	0	0	0
Reserve Knooppunt Hoevelaken	8.669	9.169	500	0	9.669	10.169	10.169	10.169
Gerealiseerd resultaat
Rekeningsaldo	30.952	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	208.951	186.090	19.744	-39.703	166.132	148.465	131.540	111.948

* Met ingang van het begrotingsjaar 2024 wordt de reserve vervangingsinvesteringen toegerekend aan de verschillende programma's waarop dit betrekking heeft. Het beginsaldo 2025 is om die reden verdeeld over de programma's 1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening, 1.4 Mobiliteit, 2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen en 4.3 Bedrijfsvoering . Feitelijk is ook vanaf 2024 nog steeds sprake van 1 reserve vervangingsinvesteringen.

Voor een toelichting op de reserves verwijzen wij u naar het betreffende programma: