Welke reserves hebben we?
Tabel: PRE.03 Staat van reserves
Omschrijving | Saldo begin 2025 | Storting 2025 | Onttrekking 2025 | Saldo begin 2026 | Saldo begin 2027 | Saldo begin 2028 | Saldo begin 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.2 Kunst, Cultuur en evenementen | |||||||
Bestemmingsreserves | |||||||
Reserve Armandomuseum | 98 | 0 | -10 | 88 | 78 | 68 | 58 |
Reserve Evenementen | 190 | 50 | 0 | 240 | 290 | 340 | 390 |
Totaal 3.2 Kunst, Cultuur en evenementen | 288 | 50 | -10 | 328 | 368 | 408 | 448 |
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn | |||||||
Bestemmingsreserves | |||||||
Groot Onderhoud CBA | 445 | 0 | 0 | 445 | 445 | 445 | 445 |
Onderhoud Openbare Ruimte | 1.572 | 0 | -110 | 1.462 | 1.352 | 1.242 | 1.132 |
Reserve Bomen en Vergroening | 2.487 | 4.500 | -3.000 | 3.987 | 3.487 | 3.487 | 3.487 |
Reserve Riolering | 534 | 0 | 0 | 534 | 534 | 534 | 534 |
Uitvoering Bodembescherming en sv | 5.069 | 0 | -500 | 4.569 | 4.069 | 3.569 | 3.069 |
Totaal 3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn | 10.108 | 4.500 | -3.610 | 10.998 | 9.888 | 9.278 | 8.668 |
TOTAAL | 10.396 | 4.550 | -3.620 | 11.326 | 10.256 | 9.686 | 9.116 |
Toelichting
Bestemmingsreserves
Reserve Armandomuseum
Het doel van deze reserve is het ook in de toekomst toegankelijk houden van de kerncollectie van de gemeente Amersfoort voor het publiek.
Reserve Evenementen
Doel is eenmalige landelijke culturele- en/of sportevenementen naar de gemeente Amersfoort te halen.
Reserve Bomen en Vergroening
Voor vergroening/bomen, vervanging stobben is in het Coalitieakkoord 2022-2026 € 2,5 miljoen per jaar beschikbaar gesteld voor de jaren 2023 t/m 2026. Het plantseizoen van bomen - welke loopt van oktober tot mei - loopt niet synchroon met de kalenderjaren. Om bij de uitvoering niet gehinderd te worden door jaargrenzen is besloten deze reserve in te stellen. Daarnaast wordt deze reserve ook gebruikt voor incidentele gelden voor de herplant van bomen na kap als gevolg van boomveiligheidscontroles.
Reserve Riolering
Overschotten op het product riolering veroorzaakt door efficiencyvoordelen en areaaluitbreidingen zullen worden toegevoegd aan deze bestemmingsreserve om de middelen beschikbaar te houden voor riolering.
Groot Onderhoud CBA
Deze reserve is in het verleden gevormd vanwege het ontbreken van een actueel onderhoudsplan bij het CBA dat vereist is voor een voorziening. Omdat dit plan er nu is zal bij de jaarrekening 2024 voorgesteld om de resterende middelen in deze reserve over te hevelen naar de voorziening Onderhoud Gemeentelijke Eigendommen en de reserve dan op te heffen. Deze voorziening zal worden ingezet ter dekking van groot onderhoudskosten bij het CBA.
Onderhoud Openbare Ruimte
Deze reserve is gevormd aangezien een aantal onderhoudsvoorzieningen op grond van uitspraken van de commissie BBV niet meer mogelijk zijn. Het is daarvoor wel toegestaan om de bedragen uit die voorzieningen over te hevelen naar nieuwe reserves 'voorziening onderhoud'. Deze reserve is gevormd om het incidentele budget voor extra onderhoud in de Parken Randenbroek en Elisabeth Groen, geluidsarm asfalt Kersenbaan en bomencompensatie Kersenbaan beschikbaar te houden.
Uitvoering Bodembescherming en sv
Doel van deze reserve is het gereserveerd houden van de middelen die wij de komende jaren ontvangen voor de uitvoering van de Wet Bodembescherming en voor stedelijke vernieuwing.